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Renda fixa

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.936.922/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.936.922/0001-34: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,32%), DEB (10,51%), DEB (10,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 49,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
69 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/04/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,6%+10,5%-4,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,9%+14,3%+2,6 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+2,1%+6,2%-4,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 54,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: DEB (10,51%), DEB (10,21%), DEB (8,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,51%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    MSGT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,21%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    QLIT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 4,33m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    RDVE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    ENAT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    TCII11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 2,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 2,22m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TEPA13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    IBIP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    CJEN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    ORIG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    CICC12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    CICC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 788,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 449,7k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 366,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 282,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 240,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 238,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 95,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 80k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 72,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,32%

    ValorR$ 7,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,51%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,21%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 4,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 788,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 49,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 49,6m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,3k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.328,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta e Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 35,8m+9,7%-4,8 p.p.
Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Iscarteira de set/2026R$ 49,1m+13,8%-0,7 p.p.
BB Solidez Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado FIC FIF Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 49,3m+14,6%+0,2 p.p.
Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 49,6m+8,6%-5,9 p.p.
Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,6m+13,3%-1,2 p.p.
Rft Nilo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 51,5m+12,5%-2,0 p.p.
Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 51,7m+10,0%-4,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.936.922/0001-34 (só os números: 54936922000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,32%), DEB (10,51%), DEB (10,21%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 49,6m.

Qual o patrimônio do Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 49.592.834,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.936.922/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam