Renda fixa
Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.247.282/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Atvos FIF RF, CNPJ 51.247.282/0001-67: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 132,7m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (95,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,56%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 132,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 617 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +5,3% | +5,0% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 617 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-09-09 (25,91%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-22 (13,76%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-31 (9,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,91%
ValorR$ 40,8m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 21,7m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 14,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 8,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 6,15m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,16m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,67m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,3m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 811,2k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 807k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 806,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 796,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 787,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 748,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 723k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 712,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 690,3k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 649,8k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 622,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 601k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 580k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 567,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 617 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,41%
ValorR$ 126,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 6,05m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.804,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ans Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 123,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Pentágono Holding Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 132m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 132,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,8m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 152,1m | — | — |
Perguntas sobre Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Atvos FIF RF?
51.247.282/0001-67 (só os números: 51247282000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atvos FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atvos FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (95,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,56%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 132,7m sobre um patrimônio de R$ 132,7m.
Qual o patrimônio do Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 132.697.227,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.247.282/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam