Fundos imobiliários (FII)
XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 64.030.930/0001-70 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
XP Cdi 96 III FII, CNPJ 64.030.930/0001-70: tem patrimônio de R$ 242,9m. Fundo fechado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,90%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (1,31%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 242,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.378Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/12/2025
Dividendos e valor patrimonial de XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05% | R$ 101,06 | 1.378 |
| ago/2026 | 1,06% | R$ 101,07 | 1.389 |
| jul/2026 | 1,18% | R$ 101,19 | 1.390 |
| jun/2026 | 1,08% | R$ 101,10 | 1.388 |
| mai/2026 | 1,04% | R$ 101,05 | 1.377 |
| abr/2026 | 1,05% | R$ 101,07 | 1.355 |
| mar/2026 | 1,18% | R$ 101,19 | 1.342 |
| fev/2026 | 0,96% | R$ 100,98 | 1.320 |
| jan/2026 | 1,41% | R$ 101,41 | 1 |
| dez/2025 | 1,34% | R$ 100,27 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,31m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 242,6m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,19m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,17%
Valor-R$ 2,85m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 439,2k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 330,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,8k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 242,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 242,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Cdi 96 III FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 62,7k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brc Renda Urbana FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 38,3m |
| Hedge Aaa Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 224,9m |
| FII Maua Planta Resp LTDA - Cascacarteira de jul/2026 | R$ 228,6m |
| FII Projetos Maduros Energias Limpascarteira de jul/2026 | R$ 230m |
| XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 242,9m |
| Kinea Aquisições Residenciais FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 244,3m |
| Jk 1455 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 251,3m |
Perguntas sobre XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário
XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário paga dividendos?
O dividend yield declarado de XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário foi de 1,05% em set/2026. Nos 10 meses com número declarado entre os últimos 10, a média foi de 1,13% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 101,06 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário?
1.378 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário?
64.030.930/0001-70.
Qual é o segmento do XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário?
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do XP Cdi 96 III FII?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,90%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (1,31%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,17%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 242,9m sobre um patrimônio de R$ 242,9m.
Qual o patrimônio do XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 242.852.655,90 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.030.930/0001-70, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam