Elitebsv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.390.439/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Elitebsv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 120,7m distribuído em 147 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,72%), DEB (2,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,26%). R$ 73,7m (61,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 147todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47m38,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 73,7m61,08% do patrimônio
Sobram R$ 73.703.519,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5m | 8,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,31m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,8k | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 951,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,1k | 0,60% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,2k | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 582,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 526,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam