Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 12.321.737/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 117,7m distribuído em 47 posições. As maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-23 (9,32%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21 (7,47%), BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 (7,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 117,8m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.654,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 9,32% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 7,47% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 7,00% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 5,60% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 5,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 5,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 5,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,92m | 5,03% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 4,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,91m | 4,17% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 3,73% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 3,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,22m | 3,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 3,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 3,33% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24m | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 1,67% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,56% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,56% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,02% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 0,96% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,96% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,94% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,93% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,5k | 0,64% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 0,47% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 0,44% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,7k | 0,38% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,31% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,26% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,26% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 0,26% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,16% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,13% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,09% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam