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Renda fixa

Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 12.321.737/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Cpb FIF RF CP LP, CNPJ 12.321.737/0001-95: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 119m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-23 (9,32%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21 (7,47%), BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 (7,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 119m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
46No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/07/2010
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,9%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 8,9m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 8,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 6,95m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 6,68m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 6,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 5,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 5,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 5,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 5,98m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 5,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 4,97m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 4,45m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 4,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 4m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 3,27m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,86m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,86m

Mostrar as outras 26 posições

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,72m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,15m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,12m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 763,1k

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 757,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 563,9k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 527,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 500k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 453,7k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 371,8k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 320,7k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 316,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 316,7k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 313,1k

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 262,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 199,7k

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 155,5k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 154,8k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 103,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 50,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 119mno mês de set/2026
Posições declaradas
46todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 119m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.072,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Balsas FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m+14,5%+0,1 p.p.
Yards Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,3m——
Western Asset DI Excellent FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118,1m+13,7%-0,8 p.p.
Bradesco Águia Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 118,5m+13,9%-0,5 p.p.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118,6m+5,3%-9,1 p.p.
Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 119m+14,6%+0,1 p.p.
Caixa Brasil 2035 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 119,6m+5,4%-9,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Cpb FIF RF CP LP?

12.321.737/0001-95 (só os números: 12321737000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Cpb FIF RF CP LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Cpb FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-23 (9,32%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21 (7,47%), BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 (7,01%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 119m sobre um patrimônio de R$ 119m.

Qual o patrimônio do Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 118.980.168,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.321.737/0001-95, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam