Renda fixa

Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.235.704/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.235.704/0001-72: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 121,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,86%), DEB (4,71%), DEB (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHINOOK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 121,5m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 118 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 07/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,99retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,2%	+11,6%	-7,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,9%	+14,3%	+1,5 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024	-1,6%	+7,1%	-8,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 36,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,86%), DEB (4,71%), DEB (4,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 14,4m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 5,72m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 4,99m
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 4,42m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 4,2m
DEB
GASC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,94m
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,7m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,49m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,43m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,78m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,75m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,74m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,62m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,55m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,5m
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,28m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,22m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,15m
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,13m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,12m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,06m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,05m
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,99m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,99m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 4,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,13m

Mostrar as outras 47 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,99m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,76m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 910k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 909,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 906,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 901,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 883,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 869,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 834,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 795,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 749k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 722,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 687,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 685,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 669,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 642,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 620,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 569k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 560,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 551,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 520,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 484,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 470,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 442,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 430,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 200,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 110,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 121,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 67todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 121,6m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 46,4k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.383,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sparta Debentures Incentivadas Inflação S FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 102,6m	—	—
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 115,8m	+12,8%	-1,4 p.p.
Bocaina Infra 60 Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 119,2m	+12,5%	-1,7 p.p.
Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 120,1m	+13,5%	-0,7 p.p.
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 120,1m	—	—
Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 121,5m	+6,3%	-7,9 p.p.
BNP Paribas Ima-b5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 126,3m	+14,0%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.235.704/0001-72 (só os números: 54235704000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHINOOK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,86%), DEB (4,71%), DEB (4,10%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 121,6m sobre um patrimônio de R$ 121,5m.

Qual o patrimônio do Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 121.511.861,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.235.704/0001-72, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam