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Renda fixa

Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.484.843/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.484.843/0001-30: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 131,5m e 2.032 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Novus Credito Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (99,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,03%), VALORES A PAGAR (0,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 131,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
87 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.032Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Novus Credito Gestao de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,7%+11,6%-5,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+3,1%+2,7%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,75m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,01%), DEB (5,41%), DEB (5,36%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 7,9m

  • DEB

    HZTC14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 7,11m

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 7,05m

  • DEB

    RECV14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 6,23m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 5,45m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 5,45m

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 5,07m

  • DEB

    AESLB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 4,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    HBSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,89m

  • DEB

    JALL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    RECV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    PEJA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    EQPA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    RUMOA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,91m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    MOTVB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    ETEN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,66m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,03%

    ValorR$ 130,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,35m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 732,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 649,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 131,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 132,9m101,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,47m-1,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.465.273,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sulamérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ans Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 123,3m+14,4%+0,2 p.p.
Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 124,6m+14,3%+0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 126,6m+13,0%-1,2 p.p.
Ipê do Cerrado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,6m——
Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 131,5m+8,4%-5,8 p.p.
Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,7m+10,0%-4,2 p.p.
Papacalu Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 134m+3,8%-10,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

54.484.843/0001-30 (só os números: 54484843000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

Novus Credito Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (99,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,03%), VALORES A PAGAR (0,55%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 132,9m sobre um patrimônio de R$ 131,5m.

Qual o patrimônio do Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 131.456.527,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.484.843/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam