Mapfre Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro - Resp LTDA
CNPJ 08.610.270/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,22b distribuído em 673 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (11,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,22bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 673500 maiores aqui, 173 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 3,23b99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,2m-0,32% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 673 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 173 que ficaram fora somam R$ 762.440,75 (0,02% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 10.185.935,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 434,7m | 13,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2m | 12,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 381m | 11,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336m | 10,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 187,5m | 5,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 103,6m | 3,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 69m | 2,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5m | 1,97% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5m | 1,97% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4m | 1,97% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 1,96% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2m | 1,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 39,6m | 1,23% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 1,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 1,06% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3m | 1,03% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 1,01% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9m | 0,99% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 0,98% |
| PARANA BANCO - venc. 2029-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 0,98% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,96% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7m | 0,95% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 0,85% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 0,83% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,82% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,81% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,81% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,81% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,79% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 0,76% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,73% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,68% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,60% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,60% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,58% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,57% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,56% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,54% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,51% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,50% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,49% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,43% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,43% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,39% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,38% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,29% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 0,28% |
| SINOSSERA FINAN - venc. 2027-05-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,35m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,24% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,20% |
| BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,16% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,16% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,15% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,14% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,13% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,13% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,12% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,11% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,09% |
| BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,08% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,06% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,06% |
| OPD IDI/JWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,06% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,05% |
| OPD IDI/JWF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 0,05% |
| BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,04% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,04% |
| OPD IDI/JWF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41m | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,04% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,03% |
| OPD IDI/JWF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966k | 0,03% |
| OPD IDI/JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 843k | 0,02% |
| OPD IDI/JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 676,8k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 362,6k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 0,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 0,01% |
| BANCO ALFA DE I - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,2k | 0,01% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 333k | -0,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,4k | 0,00% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 183,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 164,1k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,00% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,00% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 81,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,00% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,00% |
| BANCO SOFISA - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,00% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,00% |
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| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,41k | 0,00% |
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| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- O fundo declarou 673 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam