Renda fixa
BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 50.099.740/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim, CNPJ 50.099.740/0001-03: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: DEB (10,13%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (7,89%), DEB (7,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 40No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +7,2% | +6,1% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 5,36m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,05m
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 917,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 819,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 512,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 485,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 475,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 456,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,6k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,37k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 924,47
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,00
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,69
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,22
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.986,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Qual é o CNPJ do BB Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
50.099.740/0001-03 (só os números: 50099740000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,13%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (7,89%), DEB (7,38%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 53m sobre um patrimônio de R$ 52,9m.
Qual o patrimônio do BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
R$ 52.933.406,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.099.740/0001-03, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam