Renda fixa
Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.955.022/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 56.955.022/0001-60: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,9m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 189 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,56%), DEB (2,48%). R$ 19,5m (36,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 225 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +1,7% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (56.955.022/0001-60) (21,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,90%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (56.955.022/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,82%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,15m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,09m
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,01m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 980,8k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 894k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 741,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 718k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 706,6k
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 693,8k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 669,9k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 650,8k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 592,3k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 576,6k
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 538k
DEB
CEPEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 533,7k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 522,6k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 477,4k
DEB
AXIA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 467,1k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 462k
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 458,2k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 457,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 897,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 881,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 790,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 669,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 639,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 594,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 583,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 559,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 511,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 472,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 471,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 463,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 455k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 431,8k
Mostrar as outras 169 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 414,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 371,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 348,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 328k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 323k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 319,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 316,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 309,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 291,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 280,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 272,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 269,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 265,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 265,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 263,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 259,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 256,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 245,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 245,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 244,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 223,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 207,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 199,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 183,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 183,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 181,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 172,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 170,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 163,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 159,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 158,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 158k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 156k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 155,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 154,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 154,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 153,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 150,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 150,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 148k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 145,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 139,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 139,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 124,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 122,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 118,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 116,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 115,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 114,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 112,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 110,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 106,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 99,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 97,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 94,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 92,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 88,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 79,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 76,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 71,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 67,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 54,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 47,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 189todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,4m62,21% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,5m36,85% do patrimônio
Sobram R$ 19.506.656,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | — | — |
| Trend Pe Xxv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,9m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 52,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| J&h FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Bocaina Infra 60 Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
56.955.022/0001-60 (só os números: 56955022000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,56%), DEB (2,48%). O fundo declarou 189 posições no total, somando R$ 33,4m sobre um patrimônio de R$ 52,9m.
Qual o patrimônio do Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 52.931.448,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.955.022/0001-60, classe CLASSES - FIF.
O Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 19.506.656,29 — 36,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 189 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam