Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.955.022/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,4m distribuído em 201 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,37%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,51%), DEB (2,20%). R$ 18,6m (34,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 201todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,8m64,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,6m34,77% do patrimônio
Sobram R$ 18.552.490,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,33m | 4,37% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,5k | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 632,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 0,97% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 0,60% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,9k | 0,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,37% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,30% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 201 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam