Multimercado
Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.290.820/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Long Biased B FIF - CIC Multimercado, CNPJ 61.290.820/0001-50: rendeu +1,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,19%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -5,1% | +10,5% | -15,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +19,5% | +7,4% | +12,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA BZ EQ SEG POR (14,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,27%), LOCALIZA ON NM (10,85%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 7,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 6,08m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 5,85m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 4,86m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 4,84m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 4,44m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 4,16m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 4m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,62m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 3,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 3,45m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 3,45m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 3,28m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,7m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 2,62m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,37m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,32m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,16m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,14m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,07m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,82m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,81m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,71m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,59m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,58m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,19%
ValorR$ 54m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 114,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 229,6k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 229.572,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Long Biased B FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 48,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Limcarteira de set/2026 | R$ 53,7m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 53,9m | +1,4% | -13,1 p.p. |
| Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,9m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | -6,5% | -21,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 121,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Biased B FIF - CIC Multimercado?
61.290.820/0001-50 (só os números: 61290820000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Long Biased B FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna Long Biased B FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,19%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 53,9m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 53.925.583,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.290.820/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam