Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim
CNPJ 10.341.829/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,2m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (41,39%), BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-10 (6,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.053,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22m | 41,39% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,47m | 6,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 6,31% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,85m | 5,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,77m | 5,20% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,75m | 5,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,65m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 4,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 3,84% |
| GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,55% |
| MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 2,48% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,42% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 2,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 2,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 789,2k | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 750,1k | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 729,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,3k | 0,73% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,2k | 0,35% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,96k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam