Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim

CNPJ 10.341.829/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Tokaj FIM CP Classe Única Responsabilidade Lim, CNPJ 10.341.829/0001-01: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (37,22%), BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-10 (6,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
27No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/03/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,8%+14,3%-7,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,0%+10,9%+7,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,9%+12,4%-3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo37,22%

    ValorR$ 20m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 3,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 3,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 2,95m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 2,8m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 2,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 2,07m

  • GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,37m

  • MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,33m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-03-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 797,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 737,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 394k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 195,1k

    Ver LIGT3

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,5k

Mostrar as outras 7 posições

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,22k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,7m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 44,1k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.119,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pln Par - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026R$ 53,5m+460,5%+446,9 p.p.
Carrefour Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,5m+12,9%-1,2 p.p.
Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim (este fundo)carteira de set/2026R$ 53,7m+14,2%0,0 p.p.
Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 55,5m-7,8%-22,0 p.p.
Kapitalo Kappa S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 55,6m+9,2%-5,0 p.p.
Occam Retorno Absoluto Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57m+1,1%-13,1 p.p.
Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 61m+4,5%-9,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim

Qual é o CNPJ do Daycoval Tokaj FIM CP Classe Única Responsabilidade Lim?

10.341.829/0001-01 (só os números: 10341829000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Tokaj FIM CP Classe Única Responsabilidade Lim?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Tokaj FIM CP Classe Única Responsabilidade Lim?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (37,22%), BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-10 (6,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,32%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 53,7m sobre um patrimônio de R$ 53,7m.

Qual o patrimônio do Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim?

R$ 53.671.371,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.341.829/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam