Multimercado
Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.280.163/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ibiuna Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 37.280.163/0001-85: rendeu -21,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,1m e 3.154 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,60%), Valores a Pagar (0,84%), Valores a Receber (0,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 160 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.154Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -23,9% | +11,6% | -35,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,1% | +14,3% | +34,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,3% | +10,9% | -20,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,6% | +12,4% | +10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,9% | +1,4% | +5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA BZ EQ SEG POR (13,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,18%), LOCALIZA ON NM (10,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 7,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 6,08m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 5,85m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 4,86m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 4,84m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 4,44m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 4,16m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 4m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,62m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 3,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 3,45m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 3,45m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 3,28m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,7m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 2,62m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,37m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 2,32m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,16m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,14m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,07m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,82m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,81m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,78m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,59m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,58m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 48,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 413,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 370,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 227,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,9m101,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 826,2k-1,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 826.217,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,1m | +117,3% | +103,1 p.p. |
| Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,4m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49m | -4,9% | -19,0 p.p. |
| Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,1m | -21,8% | -36,0 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | -38,8% | -53,0 p.p. |
| Vinland Long Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Sharp Long Short 2X UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70,6m | -0,2% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
37.280.163/0001-85 (só os números: 37280163000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,60%), Valores a Pagar (0,84%), Valores a Receber (0,75%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 49.058.635,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.280.163/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam