Previdência
Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.201.512/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 61.201.512/0001-00: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A PAGAR (0,00%). R$ 48,2m (100,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PACE XP SEG FIE I PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 194 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +10,5% | +4,9% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,90%), ABS PACE OFF (11,64%), SBSP3 (10,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 6,25m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 5,64m
SBSP3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 5,05m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 4,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 4,14m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 3,36m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 3,24m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,72m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,5m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 2,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 2,16m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,05m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,8m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,76m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,64m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,57m
TOTS3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,52m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,38m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,29m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,17m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,13m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,07m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,06m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,62k0,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 48,2m100,00% do patrimônio
Sobram R$ 48.202.238,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Credito Corporativo Mapfre Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47m | +15,6% | +1,5 p.p. |
| Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48,2m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Flexprev Monte Alegre FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Chumbo Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,5m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Massada FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Kapitalo Kappa Previdência Ivp FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +9,5% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
61.201.512/0001-00 (só os números: 61201512000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE PACE XP SEG FIE I PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 1,62k sobre um patrimônio de R$ 48,2m.
Qual o patrimônio do Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 48.203.863,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.201.512/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 48.202.238,96 — 100,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam