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Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.459.528/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Manager Aster FIF CIC em Ações, CNPJ 44.459.528/0001-07: tem patrimônio de R$ 4,12m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÔES (97,88%), SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (2,23%), Valores a Pagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER ASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,12m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 240,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,43%), ENEVA ON NM (10,68%), BTGP BANCO UNT N2 (10,58%). Retrato de fev/2026.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 471,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 440,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 436,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 373,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 274,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 223,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 215,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 186,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 185,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 184,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 162,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 131,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 127,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 119,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 110,1k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 81k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 77,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 76,1k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 58,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 58,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 57,6k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 55,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 52,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 50,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 33,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,88%
ValorR$ 4,04m
Safra Soberano Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 92,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,59
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,12mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,15m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,4k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.438,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/03/2026 | +1,1% | +2,7% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,9% | +14,3% | +27,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,0% | +10,9% | -24,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,6% | +13,0% | +17,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -9,3% | +3,2% | -12,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,12m |
| Bayer Cropcredit I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,12m |
| Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,12m |
| Bruges Middle Vol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 4,14m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Privcarteira de jul/2026 | R$ 4,14m |
| Alfa Titã FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,35m |
| Acesso Miles Virtus Prev Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
Perguntas sobre Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Aster FIF CIC em Ações?
44.459.528/0001-07 (só os números: 44459528000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER ASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÔES (97,88%), SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (2,23%), Valores a Pagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,15m sobre um patrimônio de R$ 4,12m.
Qual o patrimônio do Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.124.684,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.459.528/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam