Investimento no exterior
Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.559.015/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zro Arb CI Multimercado CP, CNPJ 59.559.015/0001-37: rendeu +39,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,1m e 1 cotista. Fundo, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (91,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (7,02%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (0,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +39,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 19/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +39,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +28,1% | +11,6% | +16,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +27,9% | +9,8% | +18,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo91,40%
ValorR$ 22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 219,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 190,6k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,7k
*** A Definir ***
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,8k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,5k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,45k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,42k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
USDT USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
ETH USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 340,39
SOL USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,14
BTC USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,86
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,25
TX GESTAO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,72
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,79
BNB USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,17
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 143,3k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 143.309,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Sibenic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Brp Futuro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,1m | +39,7% | +25,6 p.p. |
| Vista A3 Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | -49,8% | -64,0 p.p. |
| Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 30,3m | -18,0% | -32,1 p.p. |
Perguntas sobre Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zro Arb CI Multimercado CP?
59.559.015/0001-37 (só os números: 59559015000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zro Arb CI Multimercado CP?
Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (91,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (7,02%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (0,91%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,1m.
Qual o patrimônio do Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 24.058.990,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.559.015/0001-37, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam