Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.559.015/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,3m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (91,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (6,60%), OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 (0,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,7k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.682,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,3m | 91,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,67m | 6,60% |
| OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 231,8k | 0,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 182,2k | 0,71% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,06% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,04% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24k | 0,01% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05k | 0,00% |
| USDT USD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,92k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,71k | 0,00% |
| ETH USD | Outros investimentos no exterior | R$ 316,28 | 0,00% |
| SOL USD | Outros investimentos no exterior | R$ 188,61 | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,25 | 0,00% |
| BTC USD | Outros investimentos no exterior | R$ 180,37 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,10 | 0,00% |
| TX GESTAO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,72 | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,79 | 0,00% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 77,78 | 0,00% |
| BNB USD | Outros investimentos no exterior | R$ 65,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam