Investimento no exterior
Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.190.506/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Omega Acesso FIF Multimercado IE, CNPJ 35.190.506/0001-95: rendeu +18,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 148m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: 3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23 (99,97%), DISPONIBILIDADES (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 148m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 105,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -46,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +29,8% | +11,6% | +18,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,6% | +14,3% | +8,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +178,0% | +10,9% | +167,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -29,0% | +13,0% | -42,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -67,6% | +12,4% | -80,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 147,9m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 148m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.866,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Omega Acesso FIF Multimercado IE
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 47,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 43,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- ADAM Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 38,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- ADAM Previdenciário Brasilprev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 18,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 113,1m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Vsa2carteira de set/2026 | R$ 146,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 148m | +18,9% | +4,7 p.p. |
| Fundo Patrimonial Eliezer Max FIF Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 150,9m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Goliath Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 152,1m | -7,4% | -21,5 p.p. |
| Xangai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Omega Acesso FIF Multimercado IE?
35.190.506/0001-95 (só os números: 35190506000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Omega Acesso FIF Multimercado IE?
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Omega Acesso FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23 (99,97%), DISPONIBILIDADES (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 148m sobre um patrimônio de R$ 148m.
Qual o patrimônio do Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 147.975.835,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.190.506/0001-95, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam