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Previdência

Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.663.511/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 28.663.511/0001-02: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 522,2m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (76,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (19,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 522,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
8Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/08/2017
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,3%+10,5%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,7%+10,9%-5,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,3%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,1%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,9%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 159k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo76,53%

    ValorR$ 399,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,04%

    ValorR$ 99,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 23,1m

  • OPF ISP/ZVN0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,55m

  • IBOVW185 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,27m

  • IBOVK197 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,05m

  • OPF ISP/ZVMX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 905,7k

  • OPF ISP/ZVJB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 678,2k

  • FUT IND/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 553,9k

  • IBOVW171 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 420,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 266,9k

  • FUT ISP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 124,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,5k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19,8k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 522,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 528,8m101,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,63m-1,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.633.119,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Prev Ima-b II Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 488,7m+13,4%-1,1 p.p.
Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 515m+19,7%+5,2 p.p.
BB Prev Mult II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Htm Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 515,4m+10,9%-3,6 p.p.
Santander Prev Sevilha Crescimento Mult Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 517m+11,4%-3,1 p.p.
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 522,2m+14,5%0,0 p.p.
Iridium Apollo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 528,5m+14,0%-0,5 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 573,1m+12,6%-1,9 p.p.

Perguntas sobre Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado?

28.663.511/0001-02 (só os números: 28663511000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (76,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (19,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,42%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 528,8m sobre um patrimônio de R$ 522,2m.

Qual o patrimônio do Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 522.203.962,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.663.511/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam