Investimento no exterior

Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 60.865.770/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 60.865.770/0001-29: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (6,51%), DEB (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 10,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 94 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas: 1Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026	+6,8%	+11,5%	-4,7 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+5,1%	+7,4%	-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 22,6k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 15k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (6,37%), DEB (3,89%), DEB (3,76%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 684,8k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 418,3k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 404,6k
DEB
GASP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 362k
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 330,2k
DEB
SBSPE9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 323k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 318,8k
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 305k
BANCO FIBRA SA - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 287,3k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 276k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 230,9k
DEB
RIS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 217,8k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 217,4k
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 215,2k
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 206,7k
DEB
CPLD37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 205,4k
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 204,7k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 202k
DEB
BLMN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 192,7k
DEB
COCE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 179,6k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 178,7k
DEB
ENEV28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 177,9k
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.213.355/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 177,8k
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 167,7k
DEB
CBAN72Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 165,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 759,2k
Ver a carteira deste fundo
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 703k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 420,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 399,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 363k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 333,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 328,6k
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 276,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 224,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 222,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 214,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 209,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 208,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 204,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 196,9k
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 184,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 182,1k

Mostrar as outras 54 posições

Valora Guardian Advisory Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 181,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 178,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 169,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 165,7k
XP Crédito Estruturado 90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 164,2k
Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 163,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 157,5k
BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 155,7k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 155,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 151,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 149,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 149,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 145,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 141,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 134k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 131,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 129,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 116,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 103,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 93,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 92,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 89,1k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 41,2k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,51k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 834,75
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 697,40
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 626,34
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 515,76
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,15
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,60

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 10,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 74todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 10,8m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 27,3k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.306,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Cadr Fundo de Investimento Financeito Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 10,4m	—	—
Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 10,4m	+1,9%	-12,3 p.p.
Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026	R$ 10,8m	+8,3%	-5,8 p.p.
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026	R$ 11,6m	—	—
Whg Rrg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 12,2m	—	—
403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 13,5m	—	—
Heron Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026	R$ 13,9m	—	—

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura?

60.865.770/0001-29 (só os números: 60865770000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (6,51%), DEB (3,89%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,8m.

Qual o patrimônio do Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

R$ 10.788.509,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.865.770/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam