Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.865.770/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,8m distribuído em 76 posições. As maiores: ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (6,40%), DEB (3,92%), DEB (3,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.868,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 6,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 3,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 406k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 3,00% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 2,97% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 1,79% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 182,2k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 1,66% |
| VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 179,8k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 1,53% |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 162k | 1,49% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 161,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 1,43% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 1,42% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 1,36% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,83% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,37% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 241,90 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 77,36 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam