Investimento no exterior
Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.340.106/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Depliba FIM CP, CNPJ 23.340.106/0001-30: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CSHG STRUCTURED FUND (35,09%), UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA (27,96%), UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (22,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEPLIBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 211 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Br Partners Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -3,0% | +10,5% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,1% | +14,3% | -24,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -35,4% | +10,9% | -46,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,0% | +13,0% | -22,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,2% | +12,4% | -21,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,9% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 211 investimentos finais. Os maiores: CSHG STRUCT PRD FUND (35,03%), 3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31 (27,68%), 3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31 (21,08%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CSHG STRUCT PRD FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo35,03%
ValorR$ 3,57m
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo27,68%
ValorR$ 2,82m
3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo21,08%
ValorR$ 2,15m
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13354000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 522,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 81,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 72,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 61,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 59,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 58,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 50,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 46,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 45,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 41,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 33,9k
DEB
NAMG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 32,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 31,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 27,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 27k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 24,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 16,5k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG STRUCTURED FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo35,09%
ValorR$ 3,66m
UBS Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,96%
ValorR$ 2,91m
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 2,32m
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 554,4k
UBS Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 490,5k
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 289k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 137k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 45,5k
XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 15,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,4m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,1k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.098,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kokopelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,36m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Jever Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Ikki Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 10m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Xpa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Onepasscarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -1,2% | -15,7 p.p. |
| Luce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,4m | -0,0% | -14,5 p.p. |
| Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,4m | -1,0% | -15,5 p.p. |
| Msf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,4m | +11,3% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Depliba FIM CP?
23.340.106/0001-30 (só os números: 23340106000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEPLIBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Depliba FIM CP?
Br Partners Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Depliba FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG STRUCTURED FUND (35,09%), UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA (27,96%), UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (22,25%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 10,4m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do Depliba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 10.415.973,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.340.106/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam