Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.778.434/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,6m distribuído em 96 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,38%), DEB (4,31%), DEB (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,6m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.426,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,39m | 12,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,80% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,16% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,7k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,3k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,10% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam