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Renda fixa

Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 60.627.132/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fp Fof Capitânia FIF - CI RF CP, CNPJ 60.627.132/0001-70: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (38,53%), DEB (3,02%), DEB (2,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 51,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
64No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+8,1%+7,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,07k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo38,53%

    ValorR$ 19,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 992,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 964,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 953,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 945,8k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 943,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 942,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 927,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 926,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 905,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 897,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 847,4k

Mostrar as outras 44 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 843,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 822,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 777,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 642,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 628k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 523,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 516,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 515,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 511,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 472,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 446,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 437,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 384,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 370k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 360,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 320,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 320,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 317,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 303,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 301,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 287,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 272,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 261,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 260,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 257k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 256k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 252,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 248,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 206,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 120,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 103k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,92k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,02k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,6k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,04k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 859,60

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 322,15

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,69

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,5m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 49,2k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 49.249,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fp Fof Capitânia FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ght4 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 28,9m+14,0%-0,2 p.p.
JGP Debêntures Incent Juros Reais 60 Ekho Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 37,8m+5,7%-8,5 p.p.
Lince 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,1m-6,4%-20,5 p.p.
Caixa Brasil 2029 Cupom Resg Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,1m——
Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 51,5m+12,9%-1,3 p.p.
Gfo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,4m+3,7%-10,4 p.p.
Cash Star FIF - Classe de Investimento RF Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 58,7m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fp Fof Capitânia FIF - CI RF CP?

60.627.132/0001-70 (só os números: 60627132000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fp Fof Capitânia FIF - CI RF CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fp Fof Capitânia FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (38,53%), DEB (3,02%), DEB (2,28%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 51,5m sobre um patrimônio de R$ 51,5m.

Qual o patrimônio do Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 51.466.155,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.627.132/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam