Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.627.132/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,1m distribuído em 59 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (42,88%), DEB (3,01%), DEB (2,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,1m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.750,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,9m | 42,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,4k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,1k | 1,82% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,2k | 1,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,3k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,5k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,2k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,6k | 1,48% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 0,69% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,92k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,86 | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 503,78 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 241,90 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam