Patua21 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.893.677/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Patua21 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,8m distribuído em 203 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,06%), DEB (2,02%). R$ 18,3m (37,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 203todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m61,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,3m37,41% do patrimônio
Sobram R$ 18.261.513,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,8k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,3k | 1,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 949,1k | 1,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 771k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,8k | 1,43% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 653,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,6k | 1,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,34% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 203 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam