Renda fixa
Tgc Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa -- Resp Limitada
CNPJ 61.650.641/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tgc Nb CIC Classes de Investimento RF, CNPJ 61.650.641/0001-86: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,6m e 50 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (94,73%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,27%), ValoresaPagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TGC NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -- RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 50Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +4,1% | +6,1% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 107k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tgc Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa -- Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (33,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (31,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,90%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,22%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,88%
ValorR$ 17,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,90%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 285,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 251k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 216,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 210k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 191,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 187,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 171,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 150,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 144,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 133,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 116,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 112,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 84,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 60,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,4k
DAPQ32/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,73%
ValorR$ 50,7m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,83m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,93k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,6m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.206,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Especial Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,2m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Sunset C Cdi FIF- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Augme 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Tgc Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa -- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 53,6m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Multiprev Lxs Bd FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,6m | +11,9% | -2,5 p.p. |
| Savoy FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incent de Invest em Infra Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 54,1m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Cerrado FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 61m | — | — |
Perguntas sobre Tgc Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa -- Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tgc Nb CIC Classes de Investimento RF?
61.650.641/0001-86 (só os números: 61650641000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TGC NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tgc Nb CIC Classes de Investimento RF?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tgc Nb CIC Classes de Investimento RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tgc Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa -- Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (94,73%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,27%), ValoresaPagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 53,6m sobre um patrimônio de R$ 53,6m.
Qual o patrimônio do Tgc Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa -- Resp Limitada?
R$ 53.550.606,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.650.641/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam