Renda fixa
Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 60.454.557/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vireo FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF, CNPJ 60.454.557/0001-24: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,7m e 331 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (42,28%), FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (37,17%), DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIREO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 331Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,2% | +8,6% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (66.740.401/0001-96) (38,17%), Sem detalhamento: DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.808.747/0001-89) (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (66.740.401/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo38,17%
ValorR$ 24,6m
Sem detalhamento: DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.808.747/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,39m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,26m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,08m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,01m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 992,1k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 959,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 924k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 897,1k
Sem detalhamento: DRYS BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.940.458/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 888,7k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 787,1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 777,2k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 772,7k
Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 764,8k
Sem detalhamento: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.280.783/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 743,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 712,7k
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 656,7k
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 643,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 633,1k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 601,8k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 596,9k
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 593k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 591,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,28%
ValorR$ 25,2m
Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,17%
ValorR$ 22,2m
Drys Infra Cdi FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,23%
ValorR$ 10,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,01m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,8m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.217,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jcw Inflação III Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Rontano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 58,4m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,7m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| 4Um Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Vireo FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
60.454.557/0001-24 (só os números: 60454557000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIREO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vireo FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vireo FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (42,28%), FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (37,17%), DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,23%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 59,8m sobre um patrimônio de R$ 59,7m.
Qual o patrimônio do Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa?
R$ 59.670.297,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.454.557/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam