Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 31.247.680/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,4m distribuído em 204 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (4,34%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,23%), DEB (2,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 204todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,8m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375,9k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 375.921,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,41m | 4,34% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,3k | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 949,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,6k | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 850,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,8k | 1,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 790,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,6k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 0,66% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150832 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,40% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160832 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 190,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,10% |
| JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 204 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam