Renda fixa
Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.528.687/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Patmos FIF RF CP LP, CNPJ 62.528.687/0001-90: tem patrimônio de R$ 81,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sinai Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: 250062/VENDA A PRAZO LF 25006/FIDC SINAI MACRO/280826/311226 (17,03%), 25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140 (17,01%), FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (15,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: 25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140 (41,72%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (11,02%), AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,72%
ValorR$ 28,8m
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 7,62m
AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 6,42m
FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.653.001/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 5,4m
59081441/LFSN2500FLI/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 3,46m
59081421/LFSN2500FLF/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/040526/261135/04814563000174
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 3,46m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 3,23m
6317200/LF002400J4Q/Banco Master/121125/180734
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,3m
775099524/CESSÃO COTAS ORION SR IV 07/11/2025/FIDC SINAI MACRO/141125/311249
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,24m
5908144/LFSN2500FLI/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,23m
2500/LF - BRBBM LF002500BRD/BRB/300425/030527
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,22m
7771048/LF002500D9D/BRB/280525/280527
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 603,1k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 182,6k
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 178k
AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 168,9k
ESTOQUE PATMOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 164,2k
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 147,1k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 131,2k
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 128,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 120,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 87,9k
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 68,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
250062/VENDA A PRAZO LF 25006/FIDC SINAI MACRO/280826/311226
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,03%
ValorR$ 13,8m
25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 13,8m
Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,15%
ValorR$ 12,3m
2147483149/LFSN2400ACE/BRB/171224/171231
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 8,13m
Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 7,96m
59081431/LFSN2500FLD/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 7,21m
FIDC Pluris Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 6,17m
59081421/LFSN2500FLF/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/040526/261135/04814563000174
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 4,81m
59081412/LFSN2500FLG/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/251125/271135/04814563000174
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,4m
775099524/CESSÃO COTAS ORION SR IV 07/11/2025/FIDC SINAI MACRO/141125/311249
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,34m
2500/LF002500BRD/BRB/300425/030527
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,26m
7771048/LF002500D9D/BRB/280525/280527
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 623k
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 208,8k
ESTOQUE PATMOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 161,1k
ESTOQUE VENCIDO PATMOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
Sinai Direct Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,4m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.456,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patmos FIF RF CP LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 57,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Solidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Crédito PrivadoR$ 11,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,6% | +2,3% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Patmos FIF RF CP LP?
62.528.687/0001-90 (só os números: 62528687000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patmos FIF RF CP LP?
Sinai Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patmos FIF RF CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 250062/VENDA A PRAZO LF 25006/FIDC SINAI MACRO/280826/311226 (17,03%), 25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140 (17,01%), FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (15,15%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 81,4m sobre um patrimônio de R$ 81,3m.
Qual o patrimônio do Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 81.310.515,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.528.687/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam