Santander Pb Jce Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.941.697/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jce Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,5m distribuído em 71 posições. As maiores: SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,23%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,02%), DEB (2,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.137,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 12,23% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 933,7k | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 2,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 1,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 1,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 1,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,73% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,23% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,1k | -0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,07k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,45k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam