Ações e renda variável
Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 60.534.530/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Latache Mhf I FIF em Ações, CNPJ 60.534.530/0001-41: rendeu -67,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Ações - ONCO3 (99,56%), PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (0,46%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -67,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -67,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 81,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 166,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -79,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -73,7% | +11,6% | -85,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | -50,2% | +6,1% | -56,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Ações - ONCO3 (99,63%), Disponibilidades (0,38%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 61,6m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 238,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,05
Sem detalhamento: LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.534.530/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 44,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,56%
ValorR$ 49,4m
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 228,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,53k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.354,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Latache Mhf I FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 27,1m neste fundo · carteira de jul/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,6m | -67,2% | -81,4 p.p. |
| Dcx Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 52,5m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 61,8m | -16,9% | -31,1 p.p. |
| BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 66m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| Suno Acoes Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 70,6m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Tsb Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 197,8m | +4,2% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Latache Mhf I FIF em Ações?
60.534.530/0001-41 (só os números: 60534530000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Latache Mhf I FIF em Ações?
Latache Gestão de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Latache Mhf I FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Ações - ONCO3 (99,56%), PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (0,46%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 49,6m.
Qual o patrimônio do Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 49.584.773,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.534.530/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam