Ações e renda variável
Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 39.363.249/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Gold Fields FIF de Ações, CNPJ 39.363.249/0001-05: rendeu -16,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,8m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sole Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (18,43%), VALORES A PAGAR (9,88%), INTER CO DR2 (9,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOLD FIELDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sole Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,8% | +11,6% | -31,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,4% | +13,0% | +18,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,2% | +12,4% | -12,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (18,43%), VALORES A PAGAR (10,06%), INTER CO DR2 (9,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 11,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 6,22m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 6m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 5,97m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 3,68m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 3,41m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 3,21m
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 3,18m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 3,12m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,96m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,71m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,53m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,3m
Ação ordinária
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,96m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,73m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,71m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,7m
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,63m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,58m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 542,9k
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 357,6k
MERC BRASIL PN
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 207,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 11,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 6,11m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 6m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 5,97m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 3,65m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 3,37m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 3,36m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 3,21m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 3,12m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 3,12m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,99m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,96m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,71m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,53m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,3m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,95m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,71m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,7m
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,63m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,58m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,28m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 448k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 416,6k
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 357,9k
MERC BRASIL PN
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 207,8k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 171,9k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73,1k
IGUATEMI S.A ON N1
IGTI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 71,1k
ISPVHVM3 HVM3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,2k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,9k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
OZ1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OZ1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,5m126,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7m-26,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.676.154,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Syagrus de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45,9m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 61,8m | -16,9% | -31,1 p.p. |
| Atlantic C7 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 64,3m | — | — |
| Hoopoe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Liimitadacarteira de set/2026 | R$ 65,2m | -0,0% | -14,2 p.p. |
| Absolute Pace Prev B Fife Long Biased FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 65,4m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,6m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| BB Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,3m | -16,6% | -30,8 p.p. |
Perguntas sobre Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Gold Fields FIF de Ações?
39.363.249/0001-05 (só os números: 39363249000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOLD FIELDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gold Fields FIF de Ações?
Sole Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gold Fields FIF de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (18,43%), VALORES A PAGAR (9,88%), INTER CO DR2 (9,70%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 78,5m sobre um patrimônio de R$ 61,8m.
Qual o patrimônio do Gold Fields Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 61.778.715,39 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.363.249/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam