Multimercado
Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.633.340/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Latache IV FIF Multimercado CP, CNPJ 55.633.340/0001-41: rendeu -62,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 178,9m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (49,52%), Ações - MBRF3 (18,36%), LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (15,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 178,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 701 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -62,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -62,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 76,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 109,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -64,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto26/12/2025 a 29/10/2026 | -61,9% | +11,8% | -73,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 26/12/2025 | +58,1% | +14,1% | +43,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +7,4% | +3,5% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 303,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 701 investimentos finais. Os maiores: USIMINAS ON N1 (130,09%), A ES A LIQUIDAR - D BITO (84,18%), Ações - ONCO3 (27,65%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo130,09%
ValorR$ 232,7m
A ES A LIQUIDAR - D BITO
Outros
Peso no fundo84,18%
ValorR$ 150,6m
Ações - ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,65%
ValorR$ 49,5m
Ações - MBRF3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,36%
ValorR$ 32,8m
LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 8,2m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,48m
LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS N?O PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,03m
LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO)
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 995,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 518,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 331,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 224,4k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 218,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 172,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 163,7k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 162k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 121,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 112k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 91,8k
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 88,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 80,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 80,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 68k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 701 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vera Cruz Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,52%
ValorR$ 88,6m
Ações - MBRF3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,36%
ValorR$ 32,8m
Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 27,1m
Ações - ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 22,6m
Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 8,07m
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 218,7k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 162k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,1k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,18k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 179,7m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 874,1k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 874.079,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Latache IV FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 36,3m neste fundo · carteira de jul/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ssg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 164,3m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 174,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,1m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Columbus II Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 178,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 178,9m | -62,6% | -76,8 p.p. |
| JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 187,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Latache IV FIF Multimercado CP?
55.633.340/0001-41 (só os números: 55633340000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Latache IV FIF Multimercado CP?
Latache Gestão de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Latache IV FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (49,52%), Ações - MBRF3 (18,36%), LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (15,16%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 179,7m sobre um patrimônio de R$ 178,9m.
Qual o patrimônio do Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 178.855.050,65 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.633.340/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam