Renda fixa
Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.499.127/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Hac Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 62.499.127/0001-54: tem patrimônio de R$ 10,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,18%), DEB (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 74 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,05k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,61%), DEB (2,61%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 525,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 467,1k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 265,2k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 261,8k
DEB
ENMTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 242,9k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 241,4k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 238,4k
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 233,5k
DEB
CEED13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 231,2k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 229,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEV18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 228,5k
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 226,7k
DEB
EKTRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 225,3k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 223,9k
DEB
ENEV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 222,2k
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 217,9k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 214,9k
DEB
MRSAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 211,4k
CRI /OPEASEC /170423/150428/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 209,2k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 207,3k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 206,8k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 199,8k
DEB
SAVI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 197,6k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 192,3k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 190,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 525,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 265,2k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 261,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 242,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 241,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 238,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 233,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 231,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 229,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 228,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 226,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 225,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 223,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 222,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 217,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 214,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 211,4k
CRI /OPEASEC /170423/150428/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 209,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 207,3k
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 206,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 197,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 192,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 190,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 188,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 176k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 167,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 163,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 157,4k
Banco Daycoval - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 151,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 146,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 136,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 131,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 111,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 103,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 102,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 100,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 97,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 84,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,99k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 3,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,75k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,03k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,98k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.983,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,7% | +10,5% | -6,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,3% | +2,3% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Hac Investimento em Infra RF - FIF?
62.499.127/0001-54 (só os números: 62499127000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Hac Investimento em Infra RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Hac Investimento em Infra RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,18%), DEB (2,61%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 10.131.915,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.499.127/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam