Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.499.127/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,94m distribuído em 54 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (15,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,12%), DEB (2,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,94mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,95m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,36k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.364,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 15,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 509,3k | 5,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 2,64% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,5k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,1k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 2,13% |
| CRI /OPEASEC /170423/150428/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 1,66% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 1,55% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,17% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,24k | -0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,68k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,09k | -0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam