Renda fixa
Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.406.976/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.406.976/0001-16: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 206 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,90%), DEB (1,79%), DEB (1,66%). R$ 20m (33,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORUMBAU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 206No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 20m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,90%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 995k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 966,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 739,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 700,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 666,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 642,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 589,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 542,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 541,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 523k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 496k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 494,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 484,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 465,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 463,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 459,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 447,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 432,8k
Mostrar as outras 186 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 429,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 426,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 423,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 399,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 394,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 394,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 373,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 369,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 366,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 356,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 354,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 354,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 337,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 303,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 303,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 301k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 297,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 295,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 271,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 266,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 246,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 235,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 234k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 232,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 226,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 225,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 219,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 205,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 204,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 199,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 196,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 186k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 179,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 178,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 165,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 161,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 159,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 154,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 147,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 146,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 144,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 141,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 136,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 134,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 131,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 127,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 126,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 124,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 121,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 120,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 118,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 110,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 109,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 96,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 96,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 94,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 92,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 84,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 70,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 70,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 69,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 67,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 66,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 56,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 206todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m65,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 20m33,40% do patrimônio
Sobram R$ 19.968.121,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Juquehy Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026 | R$ 51,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Jcw Inflação III Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,3m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| 4Um Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.406.976/0001-16 (só os números: 62406976000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORUMBAU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,90%), DEB (1,79%), DEB (1,66%). O fundo declarou 206 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 59,8m.
Qual o patrimônio do Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 59.777.692,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.406.976/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 19.968.121,80 — 33,40% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam