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Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 21.596.165/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Jubema II FIF Multimercado CP, CNPJ 21.596.165/0001-48: tem patrimônio de R$ 97,1m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,18%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,44%), COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JUBEMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 97,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
127 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 195,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 127 investimentos finais. Os maiores: COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25) (14,01%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79) (11,99%), MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38) (11,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,01%

    ValorR$ 13m

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,99%

    ValorR$ 11,2m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,17%

    ValorR$ 10,4m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 5,11m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 4,73m

  • AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 4,04m

  • UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.332.977/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 3,29m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 2,43m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 2,14m

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,97m

  • RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,84m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,71m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.219.179/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,6m

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,5m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,49m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,41m

  • PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (37.348.481/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,22m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,2m

  • ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 817k

  • CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.248.022/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 787,5k

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.505.222/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 742,1k

  • VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.475.708/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 698,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 127 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Western Asset Ppw FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo64,18%

    ValorR$ 62,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,44%

    ValorR$ 14m

  • Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,17%

    ValorR$ 12,8m

  • Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 4,74m

  • Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,24m

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 706,3k

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 518k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 490,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 294,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,06k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 494,68

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 97,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 97,2m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 73,1k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 73.137,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/09/2026+9,8%+9,9%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,6%+14,3%+3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,1%+10,9%-6,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,0%+12,4%-6,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 54,4m
Pangea II ETF FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 97,1m
Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 97,1m
Abs Part Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 97,3m
Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 97,6m
Lupa 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 98,2m
Squadra Horizonte Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 109,7m

Perguntas sobre Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jubema II FIF Multimercado CP?

21.596.165/0001-48 (só os números: 21596165000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBEMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,18%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,44%), COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,17%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 97,2m sobre um patrimônio de R$ 97,1m.

Qual o patrimônio do Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 97.127.418,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.596.165/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam