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Direitos creditórios (FIDC)

Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 60.417.354/0001-68 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Menestys Vi FIC de FIDC, CNPJ 60.417.354/0001-68: tem patrimônio de R$ 21,1m. Fundo fechado, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,74%), CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,64%), BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MENESTYS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
26Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
15/04/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,74%

    ValorR$ 6,7m

  • Concorde Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,64%

    ValorR$ 2,25m

  • Bpsinv Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,10%

    ValorR$ 1,71m

  • Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 1,67m

  • DISPONIVEL kanastra

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 1,3m

  • Menestys Edifica Realty Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 1,22m

  • DISPONIVEL BANCO

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 1,15m

  • Berakah Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 803,7k

  • Menestys Ix Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 757,7k

  • Ignis Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 673,6k

  • Eos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Wh

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 670,7k

  • Dfc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 623,4k

  • Cr?dito a Concil

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 543,5k

  • M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 491,4k

  • Fama Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 488,4k

  • Exodo Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 354k

  • Fama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 264,9k

  • Ignis Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 241,3k

  • Credit Partners Fundo de Investimento em Direito Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 168,5k

  • M7 Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 159,9k

Mostrar as outras 6 posições

  • TAXA ADMN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,9k

  • TX GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,9k

  • TAXA CUSTOD PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,08k

  • SANTANDER CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,52k

  • TAXA ADMN TRANSFER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • TAXA CUSTOD TRANSFER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,3m105,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,17m-5,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.172.077,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Menestys Vi FIC de FIDC

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026+9,9%+9,2%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 19m
Somacred Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 20,9m
Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21m
Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 21,1m
Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,1m
Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 21,7m
Everest 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 22m

Perguntas sobre Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Menestys Vi FIC de FIDC?

60.417.354/0001-68 (só os números: 60417354000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MENESTYS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Menestys Vi FIC de FIDC?

Menestys Gestora de Recursos LTDA, com administração de Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,74%), CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,64%), BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,10%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 21,1m.

Qual o patrimônio do Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 21.106.890,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.417.354/0001-68, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam