Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 60.417.354/0001-68 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 25 posições. As maiores: SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37,45%), CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,60%), ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MENESTYS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m105,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,13m-5,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.132.714,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,77m | 37,45% |
| CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 10,60% |
| ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 8,52% |
| DISPONIVEL BANCO | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15m | 5,52% |
| MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 5,21% |
| MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 5,20% |
| BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 4,99% |
| BERAKAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 787,2k | 3,79% |
| EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH | Aplicações em outros fundos | R$ 656,9k | 3,16% |
| IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 656,7k | 3,16% |
| DISPONIVEL kanastra | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 652,8k | 3,14% |
| DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 609,9k | 2,94% |
| Cr?dito a Concil | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 540k | 2,60% |
| M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 481,9k | 2,32% |
| FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 475,4k | 2,29% |
| EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 325,4k | 1,56% |
| FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 258,9k | 1,24% |
| CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 165k | 0,79% |
| M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 156,5k | 0,75% |
| TAXA ADMN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,07% |
| TX GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,52k | 0,02% |
| TAXA CUSTOD PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,43k | 0,01% |
| TAXA ADMN TRANSFER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36k | 0,00% |
| TAXA CUSTOD TRANSFER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36k | 0,00% |
| SANTANDER CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 87,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam