Investimento no exterior
Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.316.332/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Astorga II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 55.316.332/0001-71: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 130,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (58,21%), WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,87%), QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (4,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,6% | +6,2% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 816,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 388 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40) (21,49%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22) (7,95%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24) (7,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,49%
ValorR$ 27,4m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 10,1m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 9,11m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 8,96m
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (61.631.615/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 5,95m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,95m
CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.750.780/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 4,95m
YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,08m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,04m
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,46m
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (15.653.649/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,29m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,14m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,13m
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,41m
COMERCIAL CARBONO S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,41m
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,34m
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,08m
MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 992,7k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 983,3k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 977,7k
TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 923k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 893,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 800,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 388 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,21%
ValorR$ 75,9m
Wright Crédito III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 15,5m
Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 5,31m
Itaú Soneto Ip Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 5,24m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,51m
Bw2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,75m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 3,3m
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,09m
Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,05m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,81m
Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,79m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,93m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,71m
Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,17m
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 378,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 130,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.905,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 120m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Previnorte Elos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,2m | — | — |
| Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 130,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| UBS 1735 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,9m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Dom Quixote Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Serrano FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Astorga II FIF - CI Multimercado CP?
55.316.332/0001-71 (só os números: 55316332000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astorga II FIF - CI Multimercado CP?
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Astorga II FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (58,21%), WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,87%), QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (4,06%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 130,5m sobre um patrimônio de R$ 130,4m.
Qual o patrimônio do Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 130.386.737,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.316.332/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam