Santander Pb Pessetti Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
CNPJ 08.627.676/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Pessetti Multimercado Crédito Privado - Cic FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,6m distribuído em 18 posições. As maiores: SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,20%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,62%), Valores a Receber (17,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PESSETTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.926,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,78m | 27,20% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 17,62% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,05m | 17,36% |
| KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 943,8k | 5,36% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 841,1k | 4,78% |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 817,5k | 4,64% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 683,6k | 3,88% |
| KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 522,9k | 2,97% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 492,5k | 2,80% |
| SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 484,4k | 2,75% |
| SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 407,3k | 2,31% |
| OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 390,4k | 2,21% |
| SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 374,9k | 2,13% |
| SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 332,6k | 1,89% |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313,9k | 1,78% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,7k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,96k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,67k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam