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Multimercado

Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 60.275.727/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Galapagos Wm US Real Estate Development FIF, CNPJ 60.275.727/0001-03: rendeu +0,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,4m e 519 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO (98,40%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+0,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
519Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +0,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+1,4%+11,6%-10,1 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025-3,6%+6,1%-9,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO (98,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (0,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,12%). Retrato de set/2026.

  • GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo98,40%

    ValorR$ 13,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 27,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 17,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 16k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 16k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 15,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 15,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 15,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 14,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 11,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,49k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,81k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,92k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,15k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,17k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,96k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,87k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,58k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,52k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 89,01

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo98,40%

    ValorR$ 13,2m

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 213,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,17k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,57k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,52k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 88,85

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,4m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,2k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.236,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,2m-53,4%-67,6 p.p.
Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 13,3m+11,3%-2,9 p.p.
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 13,4m-0,1%-14,2 p.p.
Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,4m+0,9%-13,2 p.p.
Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 14m+139,9%+125,7 p.p.
Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,7m+0,6%-13,6 p.p.
Rps Total Return Advisory D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,8m-6,6%-20,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Galapagos Wm US Real Estate Development FIF?

60.275.727/0001-03 (só os números: 60275727000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Galapagos Wm US Real Estate Development FIF?

Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Galapagos Wm US Real Estate Development FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO (98,40%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (0,03%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 13,4m.

Qual o patrimônio do Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 13.389.698,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.275.727/0001-03, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam