Vivaldi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.980.461/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vivaldi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,5m distribuído em 40 posições. As maiores: PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,59%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-12 (12,67%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.972,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,79m | 14,59% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,89m | 12,67% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52m | 9,71% |
| PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 6,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,5m | 5,37% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 4,61% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 3,99% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,32% |
| BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-02-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,5k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,1k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,7k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,2k | 1,61% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,8k | 1,39% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 0,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 337,9k | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 0,66% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,61% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,36% |
| HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 121k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam