Investimento no exterior
Caco3 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.123.003/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Caco3 FIA, CNPJ 55.123.003/0001-04: rendeu +43,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,84%), ETERNIT ON NM (18,03%), COPEL ON NM (17,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +43,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +43,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 29,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +21,9% | +10,5% | +11,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +22,2% | +9,8% | +12,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caco3 Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: ETERNIT ON NM (18,03%), COPEL ON NM (17,58%), USIMINAS PNA N1 (13,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,03%
ValorR$ 8,05m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 7,85m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 5,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 4,66m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 4,51m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 3,51m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,49m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,15m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 970k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 688,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 652,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 597,8k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 530,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 486,1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 351,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 138,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,94
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,24k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,84%
ValorR$ 11,5m
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,03%
ValorR$ 8,05m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 7,85m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 5,94m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 4,51m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 3,51m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 3,05m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,49m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,29m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 970k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 688,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 652,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 597,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 530,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 486,1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 351,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 138,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,6m115,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,02m-15,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.021.349,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caco3 FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 44,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gbjn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 42,9m | -2,8% | -17,3 p.p. |
| La Finanziera 95 Dinâmico FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | -10,4% | -24,9 p.p. |
| Letra 3 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,4m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Caco3 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,6m | +43,6% | +29,1 p.p. |
| UBS Infinity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Acg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Caco3 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Caco3 FIA?
55.123.003/0001-04 (só os números: 55123003000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caco3 FIA?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caco3 FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caco3 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,84%), ETERNIT ON NM (18,03%), COPEL ON NM (17,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 51,6m sobre um patrimônio de R$ 44,6m.
Qual o patrimônio do Caco3 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 44.627.344,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.123.003/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam