Santander Pb Domus Kincsen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.383.901/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Domus Kincsen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,2m distribuído em 79 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,54%), DEB (3,81%), VIRGO COMP SEC - venc. 2030-07-15 (3,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,9k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.948,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 17,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,5k | 3,81% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 3,46% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,8k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,8k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 2,22% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2034-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 1,18% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 1,06% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,99% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,43% |
| CRI /OPEA /151223/171235/39519944000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,32k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,49k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,87k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,39k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam