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Multimercado

Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 68.716.890/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Vitalos FIF Multimercado, CNPJ 68.716.890/0001-76: tem patrimônio de R$ 10,1m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (79,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,84%), MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 122441,6253 - venc. 2050-11-30 (6,22%). R$ 267,2k (2,64% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
20/08/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (79,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,84%), MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 122441,6253 - venc. 2050-11-30 (6,22%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,52%

    ValorR$ 8,06m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 896,5k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 122441,6253 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 631,4k

  • Sem detalhamento: ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (68.716.890/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 267,2k

  • 9000106

    MCHIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 98,3k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 82,4k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 69k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2401,5696 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 12,4k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,6k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 442359,5171 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,32k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,52k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 527,96

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 527,36

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 442359,5171 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 482,37

  • XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 161,64

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,18

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,33

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,24

  • DIVIDENDOS A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,70

  • TAXA DE COBRAN?A

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,52

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,87

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 3415,032 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,54

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,35

  • ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,30

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,52%

    ValorR$ 8,06m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 896,5k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 122441,6253 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 631,4k

  • Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 98,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 82,4k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 69k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2401,5696 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 12,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,6k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 442359,5171 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,32k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,52k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 527,96

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 527,36

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 442359,5171 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 482,37

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,18

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,33

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 3415,032 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,54

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0096 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,07

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,7109 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9894 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 1 posição

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 3,3046 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,87m97,31% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 267,2k2,64% do patrimônio

Sobram R$ 267.248,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Vitalos FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (QKK2M1787324238, YIWVZ1787696888). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santa Helena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 8,56m——
BTG Pactual Total Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 10m——
Alvor Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026R$ 10,1m——
Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,1m——
Sam Vértice Multimercado Cic de Ci Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,2m——
Santander Pb Benedicto Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 10,3m+46,5%+32,0 p.p.
Prevhab Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,1m+14,1%-0,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Vitalos FIF Multimercado?

68.716.890/0001-76 (só os números: 68716890000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Vitalos FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (79,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,84%), MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 122441,6253 - venc. 2050-11-30 (6,22%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 9,87m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.

Qual o patrimônio do Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 10.140.457,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.716.890/0001-76, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 267.248,53 — 2,64% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam