Renda fixa
Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.405.917/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.405.917/0001-96: tem patrimônio de R$ 183,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (19,41%), DEB (17,08%), DEB (13,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OMEGA III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 183,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,41%
ValorR$ 35,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 31,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 24,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 9,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 7,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,94m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 917,3k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 61,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,7k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,2k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,2k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.307,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ômicron Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda FixaR$ 75,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 180,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 183,5m | — | — |
| Augme 30 Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 185,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de set/2026 | R$ 185,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Bariloche Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 222,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| BB Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 247,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.405.917/0001-96 (só os números: 63405917000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OMEGA III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (19,41%), DEB (17,08%), DEB (13,16%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 183,6m sobre um patrimônio de R$ 183,5m.
Qual o patrimônio do Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 183.450.336,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.405.917/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam