Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.405.917/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 183,5m distribuído em 19 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (19,41%), DEB (17,08%), DEB (13,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OMEGA III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 183,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.307,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 35,6m | 19,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 17,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 13,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 9,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 8,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 7,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 7,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 4,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,1m | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,05% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,3k | 0,50% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,8k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,7k | 0,02% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,2k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,4k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam