Renda fixa
Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.422.070/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Curimataú FIF em Infraestrutura RF, CNPJ 60.422.070/0001-60: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 180,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 117 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,90%), DEB (4,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CURIMATAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 180,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 117No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,1% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +7,7% | +8,6% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 22,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 7,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 6,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 4,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,75m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,28m
Mostrar as outras 97 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 982,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 954k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 947,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 924,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 912,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 890k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 878k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 835,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 755k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 751,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 748,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 716,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 662,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 661,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 629,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 621k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 609,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 598,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 584k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 577,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 577,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 561,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 523,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 517,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 474,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 473,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 471k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 465,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 463,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 457,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 449,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 448,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 444,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 410,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 391,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 375,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 373,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 373,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 332k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 307,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 256,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 228,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 216,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 208,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 165k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 137k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 110,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 66,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 180,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 117todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 180,9m99,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.333,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 104,6m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Tocantins Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-b 5 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Caixa Prodes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 180,8m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Sparta Pré 2028 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitcarteira de mai/2026 | R$ 185m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Sulamérica Debêntures Incentivadas Cdi Ativo FIF de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rlcarteira de set/2026 | R$ 199,7m | +8,7% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Curimataú FIF em Infraestrutura RF?
60.422.070/0001-60 (só os números: 60422070000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CURIMATAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Curimataú FIF em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Curimataú FIF em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,90%), DEB (4,26%). O fundo declarou 117 posições no total, somando R$ 180,9m sobre um patrimônio de R$ 180,8m.
Qual o patrimônio do Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 180.783.871,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.422.070/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam