Investimento no exterior
Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 59.527.449/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nikos Jbi Compartilhar FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 59.527.449/0001-55: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,58m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nikos Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (28,12%), NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (20,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NIKOS JBI COMPARTILHAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,58m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +11,8% | +11,0% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (51.197.110/0001-26) (28,02%), JBI FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (07.266.253/0001-50) (15,31%), Sem detalhamento: NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (64.187.772/0001-67) (8,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (51.197.110/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo28,02%
ValorR$ 439,6k
JBI FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (07.266.253/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,31%
ValorR$ 240,3k
Sem detalhamento: NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (64.187.772/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 126,9k
Sem detalhamento: NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (09.601.190/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 93,7k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 85,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 79,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 48,7k
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 46,8k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 46k
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 45,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 45,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 39,8k
TK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 31,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 30,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 19,3k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 16,4k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 16,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 14,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 14,6k
LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 12,1k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 10,9k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 8,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,86k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,12%
ValorR$ 444,7k
Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,04%
ValorR$ 317k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,91%
ValorR$ 267,5k
Jbi Focus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 251,9k
Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 127,6k
Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 87,7k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 85k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,72k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,48k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.478,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cambridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,51m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 1,58m | -84,1% | -98,3 p.p. |
| Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,58m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Cisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,59m | — | — |
| Skyline Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,7m | -24,4% | -38,5 p.p. |
| Norte P Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,42m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Azevedo e Castro Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,7m | -91,1% | -105,3 p.p. |
Perguntas sobre Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Nikos Jbi Compartilhar FIF em Cotas de FI Multimercado?
59.527.449/0001-55 (só os números: 59527449000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NIKOS JBI COMPARTILHAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nikos Jbi Compartilhar FIF em Cotas de FI Multimercado?
Nikos Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nikos Jbi Compartilhar FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (28,12%), NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (20,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,91%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,58m.
Qual o patrimônio do Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 1.581.336,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.527.449/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam