Renda fixa
Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.187.772/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 64.187.772/0001-67: tem patrimônio de R$ 1,04m. Fundo, gerido por Nikos Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A PAGAR (0,09%). R$ 1,04m (99,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,04m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 29/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,04m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 952,66
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 952,660,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,04m99,91% do patrimônio
Sobram R$ 1.042.399,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dinotech Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 237,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 127,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itauvest Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Caixa Brasil Especial 2029 Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,02m | — | — |
| Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,04m | — | — |
| Brb Fundo de Investimento em Renda Fixa Zeragem Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,05m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Máster Smart Beta Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,06m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Bradesco Aquamarine Renda Fixa Ativo FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,7m | — | — |
Perguntas sobre Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
64.187.772/0001-67 (só os números: 64187772000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Nikos Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 952,66 sobre um patrimônio de R$ 1,04m.
Qual o patrimônio do Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 1.043.352,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.187.772/0001-67, classe CLASSES - FIF.
O Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.042.399,92 — 99,91% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam