Drýs Infra Cdi Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.385.830/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Drýs Infra Cdi Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,05m distribuído em 95 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,54%), DEB (4,02%), DEB (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,05mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,08m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.922,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 461,4k | 6,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,85% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,83% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,82% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 37,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,86k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 792,05 | 0,01% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 194,55 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,97 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 106,66 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,22 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,25 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam