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Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.384.121/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura RF, CNPJ 59.384.121/0001-27: tem patrimônio de R$ 7,12m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,02%), Valores a Pagar (0,16%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,12m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 115 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 190,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,03%), DEB (4,00%), DEB (3,21%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 482,4k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 274,8k
DEB
CEAD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 220,7k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 207,8k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 193k
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 183,7k
DEB
EBAS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 177,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 170,6k
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 158,9k
DEB
ESAM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 156k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BRKPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 155,5k
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 155,2k
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 143,4k
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 141k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 136,9k
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 135,4k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 125,9k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 122,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 113,8k
DEB
OVSAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 110,5k
DEB
RIS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 108,9k
DEB
XNGU17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 107,8k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 107,6k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 105,9k
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 105,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Drýs Infra Cdi Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,02%
ValorR$ 7,05m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,66k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,12mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,14m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.078,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/05/2026 | +0,7% | +5,3% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +9,3% | +11,0% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Icatu Seleção Jupiter Previdênciária Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,06m |
| Mb Reserva Imediata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 7,11m |
| Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,12m |
| Nova Cintra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,18m |
| Gameleira 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,19m |
| G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,57m |
| Mcp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25m |
Perguntas sobre Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura RF?
59.384.121/0001-27 (só os números: 59384121000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,02%), Valores a Pagar (0,16%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,14m sobre um patrimônio de R$ 7,12m.
Qual o patrimônio do Drys Infra Cdi FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 7.119.435,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.384.121/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam