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D3 Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 52.910.545/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
D3 Singular FIF Multimercado IE, CNPJ 52.910.545/0001-39: tem patrimônio de R$ 7,06m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: D3 SINGULAR CAPITAL FUND LIMITED (99,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,13%), Valores a Pagar (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: D3 SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,06m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.528 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o D3 Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.528 investimentos finais. Os maiores: D3 SINGULAR CAPITAL FUND LIMITED (99,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,13%), Valores a Pagar (0,37%). Retrato de nov/2025.
D3 SINGULAR CAPITAL FUND LIMITED
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 80,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 26,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 914,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 711,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,10
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,23
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 173,50
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,53
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,04
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,59
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,78
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,06
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,01
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,87
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,53
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,78
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,14
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.528 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
D3 SINGULAR CAPITAL FUND LIMITED
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 80k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 26,8k
Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,62k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,06mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,11m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,5k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.505,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 12/12/2025 | -34,5% | +13,6% | -48,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -3,1% | +8,9% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mse Corporation FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,05m |
| Drýs Infra Cdi Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,05m |
| Mosel Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 7,05m |
| D3 Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,06m |
| Blue Stone II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,06m |
| 2J&m Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 7,06m |
| Bayer Cropcredit II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 7,07m |
Perguntas sobre D3 Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do D3 Singular FIF Multimercado IE?
52.910.545/0001-39 (só os números: 52910545000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como D3 SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o D3 Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são D3 SINGULAR CAPITAL FUND LIMITED (99,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,13%), Valores a Pagar (0,37%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 7,11m sobre um patrimônio de R$ 7,06m.
Qual o patrimônio do D3 Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 7.058.389,76 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.910.545/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam