Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.020.713/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 282,8m distribuído em 152 posições. As maiores: PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ PACIFIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 152todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 294,7m103,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8m-4,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.833.471,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4m | 16,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 28,9m | 10,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 4,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,57m | 3,38% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,82m | 3,11% |
| PARANABCOSA - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,59m | 2,68% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,52m | 2,65% |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,53m | 2,30% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 2,13% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92m | 2,09% |
| PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,85m | 2,06% |
| BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 1,89% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,79% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,02m | 1,77% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 1,76% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,75% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,09m | 1,44% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,30% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 1,28% |
| HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 1,15% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,15% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,08% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,07% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,05% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,02% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,96% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,95% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 0,92% |
| STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,90% |
| MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53m | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 0,81% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,79% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,77% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 0,77% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,77% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,75% |
| BCOINDUSCOM - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,75% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 0,74% |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,72% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 0,68% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,65% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,65% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,65% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,47% |
| SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 0,46% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,44% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,44% |
| PARANABCOSA - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,43% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,43% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,42% |
| PARANABCOSA - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,42% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,41% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 0,39% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,38% |
| DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,36% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,35% |
| ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Aplicações em outros fundos | R$ 984,5k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 954,8k | 0,33% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 934,9k | 0,33% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,9k | 0,21% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 0,17% |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 389,3k | 0,13% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,11% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,09% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 258,3k | 0,09% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,08% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,07% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,06% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,06% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,05% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 159,7k | 0,05% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,05% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,04% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,03% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,03% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,02% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,02% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,01% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,01% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,01% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,01% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,01% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,01% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,01% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03k | 0,00% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,55 | 0,00% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,65 | 0,00% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,33 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam