Previdência

Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.020.713/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Prinz Pacific Prev FIM CP, CNPJ 47.020.713/0001-80: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 282,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prinz Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 152 posições; as maiores: PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ PACIFIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 282,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 324 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Prinz Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/07/2022
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,9%	+10,5%	+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,3 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	+0,3%	+0,9%	-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 11,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 324 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 30,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 10m
PARANABCOSA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 8,76m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 8,76m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 8,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 7,73m
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.711.648/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 7,52m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 6,36m
MERCBRASIL - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 6,03m

Mostrar mais 15 investimentos finais

ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 5,97m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 5,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,73m
BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,54m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,39m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,23m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,1m
SAFRAS/A - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,03m
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,03m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 4,68m
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,39m
DEB
VLIDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,68m
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,62m
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.987.402/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,58m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 324 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Prinz Atlantis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 45,4m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 28,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 9,57m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 8,82m
Ver a carteira deste fundo
PARANABCOSA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 8,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 7,59m
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 7,52m
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 6,53m
MERCBRASIL - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 6,03m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,92m
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,85m
Ver a carteira deste fundo
BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,37m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 5,07m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,02m
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5m
SAFRAS/A - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,97m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,09m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,72m

Mostrar as outras 132 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,68m
Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,62m
Homma Prec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,27m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,27m
BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,06m
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,04m
MERCBRASIL - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,98m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,89m
BCOCNHCAPITAL - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,73m
MERCBRASIL - venc. 2026-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,71m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,61m
Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,56m
Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,3m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,28m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,24m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,21m
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,2m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,18m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,13m
BCOINDUSCOM - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,12m
Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,12m
Gear Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,04m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,94m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,85m
BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,85m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,85m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,34m
Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,3m
MERCBRASIL - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,26m
Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,25m
PARANABCOSA - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,23m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,23m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,21m
PARANABCOSA - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,21m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,18m
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,11m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,1m
Dcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,02m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1m
Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade L
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 984,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 954,8k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 934,9k
Ver a carteira deste fundo
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 611,9k
PARANABCOSA - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 601,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 563,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 506k
Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 389,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 324,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 259,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 258,3k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 246,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 208,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 201,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 186,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 181,6k
BANCOPANS/A - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 163,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 162,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 159,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 158,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,2k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 112,6k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 109,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 107,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 95,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,6k
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91,2k
BANCOPANS/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 73,6k
BANCOPANS/A - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 73k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,2k
BCORODOBENSS.A - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,6k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,2k
BANCOPANS/A - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,2k
MERCBRASIL - venc. 2028-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,7k
BCORODOBENSS.A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,2k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,8k
MERCBRASIL - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,6k
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,2k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,4k
BANCOPANS/A - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33k
MERCBRASIL - venc. 2028-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,9k
MERCBRASIL - venc. 2028-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,7k
MERCBRASIL - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,6k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,2k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,2k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,5k
BANCOPANS/A - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,2k
BANCOPANS/A - venc. 2026-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
BANCOPANS/A - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
BANCOPANS/A - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03k
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 255,55
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,65
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,33
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 282,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 152todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 294,7m103,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 11,8m-4,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.833.471,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDAcarteira de fev/2026	R$ 265,7m	+27,0%	+12,5 p.p.
Bradesco Pgbl Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 279,7m	+13,4%	-1,1 p.p.
Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 282,8m	+14,9%	+0,4 p.p.
BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 283,9m	+15,0%	+0,5 p.p.
Icatu Seg Privilege Conservador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 286,7m	+13,3%	-1,2 p.p.
Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 289,8m	+13,9%	-0,6 p.p.
JGP Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 295,5m	+10,9%	-3,5 p.p.

Perguntas sobre Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Prinz Pacific Prev FIM CP?

47.020.713/0001-80 (só os números: 47020713000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINZ PACIFIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prinz Pacific Prev FIM CP?

Prinz Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prinz Pacific Prev FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,76%). O fundo declarou 152 posições no total, somando R$ 294,7m sobre um patrimônio de R$ 282,8m.

Qual o patrimônio do Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 282.837.886,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.020.713/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam